Раздел 2

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации

Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему.


ООО «ЖЭС «Северная корона» применяет упрощенную систему налогообложения (уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения № 1358/15-16 от 18.09.2006г., объект налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов». На основании Федерального закона от 21.11.1996г. № 129-ФЗ (ред. От 28.11.2011г.) «О бухгалтерском учете» ст.4, п.3 «организации, перешедшие на упрощенную систему налогообложения, освобождаются от обязанности ведения бухгалтерского учета.» ООО «ЖЭС «Северная корона» в 2012г. не составляет и не предоставляет бухгалтерскую отчетность. Налоговый учет согласно статье 346.24 Налогового кодекса Российской Федерации ведется в книге учета доходов и расходов.

Финансовый результат по данным бухгалтерского учета


По адресу: г.СПб Фермское шоссе д.32

Выручка всего, в том числе:

37 981 622

-выручка за содержание и текущий ремонт

26 839 828

-выручка за коммунальные услуги

10 102 345

-оплата дополнительных услуг

820 504

-пени

218 944

Расходы всего:

37 420 039

Финансовый результат от текущей деятельности

561 583

Налог по УСН

379 816

Финансовый результат

181 767


По адресу: г.СПб 3-й Озерковский пер. корп.1

Выручка всего, в том числе:

7 869 587

-выручка за содержание и текущий ремонт

5 088 745

-выручка за коммунальные услуги

2 656 162

-оплата дополнительных услуг

57 880

-пени

66 800

Расходы всего:

7 341 123

Финансовый результат от текущей деятельности

528 464

Налог по УСН

78 696

Финансовый результат

449 768


По адресу: г.СПб 3-й Озерковский пер. корп.2,3

Выручка всего, в том числе:

243 265

-выручка за содержание и текущий ремонт

43 958

-выручка за коммунальные услуги

195 481

-оплата дополнительных услуг

-

-пени

3 827

Расходы всего:

231 995

Финансовый результат от текущей деятельности

11 270

Налог по УСН

2 433

Финансовый результат

8 838

Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета)


По адресу: г.СПб Фермское шоссе д.32

Тариф

Начисленная квартплата, руб.

Кап. ремонт

170 855

Отопление (январь-октябрь)

4 706 287

Тех.обслуживание лифтов

1 610 640

Сод. и ремонт ПЗУ

262 906

Сод. придомовой территории

2 226 818

Сод. и ремонт АППЗ

464 992

Уборка лестничных клеток

1 610 640

Сод. общ. имущества

2 846 903

Вывоз бытового мусора

1 672 599

АУР

2 420 108

Кабельное TV

709 835

Сод. диспетчерской службы

5 874 263

Обслуживание автостоянки

1 788 763

Тек. ремонт общего имущества

3 930 489

ХВС и водоотведение

1 767 570

ГВС и водоотведение

2 235 197

Эл. энергия МОП

1 393 291

Эксплуатация коллектив. приборов учета

386 787

Очистка кровли и уборка снега

262 650

Замена счетчиков

488 100

Мойка лоджий

112 480

Доп. оплаты

820 504

Пени

218 944

Итого

37 981 622


Сведения о расходах, полученных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов).


По адресу: г.СПб Фермское шоссе д.32

Наименование статей расхода

Фактические расходы в 2012году (руб.)

Расходы всего, в том числе:

37 420 039

Содержание и ремонт общего имущества, в том числе:

26 806 766

Заработная плата, сотрудников согласно штатного расписания и по договорам субподряда с учетом налогов от ФОТ

15 060 771

Услуги РКЦ, банка

154 040

Услуги связи (телефон)

118 541

Обслуживание лифтов

1 292 936

Освидетельствование лифтов

90 334

Телевизионная антенна

612 765

Дератизация и дезинфекция

36 015

Вывоз ТБО

1 347 000

Замена ковриков

116 800

Текущий ремонт (материалы)

605 167

Текущий ремонт (работы)

2 060 633

Содержание дома (материалы)

1 022 453

Поверка приборов

56 032

Автоматизация тепловых пунктов

52 944

Благоустройство

285 859

Механизированная уборка

1 164 284

Чистка от снега кровли

49 456

Стирка спецодежды рабочих и охранников

133 517

Приобретение зимней одежды

65 772

Оплата программ паспортного стола, бухгалтерии

24 504

Обслуживание и ремонт домофонов, ОДС, ИТП, узлов учета

1 164 000

Аренда земельного участка КУГИ

109 161

Хозяйственные и канцелярские товары

126 612

Моющие средства

142 668

Хозяйственное оборудование

124 082

Приобретение ОС

63 351

Замена счетчиков

437 725

Обслуживание биотуалета

64 950

Мойка лоджий

126 020

Страхование лифтов

16 200

Обучение персонала

27 405

Экспертные заключения

54 771

Коммунальные услуги всего, в том числе:

10 613 273

Электроэнергия МОП

1 563 183

Теплоснабжение (январь-октябрь)

6 819 442

Холодная вода и водоотведение

2 230 647


Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета)


По адресу: г.СПб 3-й Озерковский пер. корп.1

Тариф

Начисленная квартплата, руб.

Кап. ремонт

26 721

Отопление (январь-октябрь)

1 093 852

Сод. и ремонт ПЗУ

41 789

Сод. придомовой территории

489 886

Сод. и ремонт АППЗ

36 997

Уборка лестничных клеток

316 597

Сод. общ. имущества

356 281

Вывоз бытового мусора

275 459

АУР

522 286

Кабельное TV

164 450

ОДС видеонаблюдение территории

1 003 800

Обслуживание автостоянки

1 219 265

Тек. ремонт общего имущества

614 584

ХВС и водоотведение

276 399

ГВС и водоотведение

418 475

Электроэнергия МОП

224 602

Электроэнергия

642 835

Эксплуатация коллектив. приборов учета

12 287

Очистка кровли и уборка снега

8 344

Доп. оплаты

57 880

Пени

66 800

Итого

7 869 587


Сведения о расходах, полученных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов).


По адресу: г.СПб 3-й Озерковский пер. корп.1

Наименование статей расхода

Фактические расходы в 2012году (руб.)

Расходы всего, в том числе:

7 341 123

Содержание и ремонт общего имущества, в том числе:

4 574 206

Заработная плата, сотрудников согласно штатного расписания и по договорам субподряда с учетом налогов от ФОТ

2 837 189

Услуги РКЦ, банка

23 285

Услуги связи (телефон)

16 817

Телевизионная антенна

134 385

Дератизация и дезинфекция

5 382

Вывоз ТБО

159 000

Текущий ремонт (материалы)

113 617

Текущий ремонт (работы)

267 857

Содержание дома (материалы)

152 780

Благоустройство

42 714

Механизированная уборка

351 609

Стирка спецодежды рабочих и охранников

19 951

Приобретение зимней одежды

9 828

Оплата программ паспортного стола, бухгалтерии

3 661

Обслуживание и ремонт домофонов, ОДС, ИТП, узлов учета

300 000

Аренда земельного участка КУГИ

53 092

Хозяйственные и канцелярские товары

18 919

Моющие средства

21 318

Хозяйственное оборудование

18 541

Приобретение ОС

9 466

Обслуживание биотуалета

10 700

Обучение персонала

4 095

Коммунальные услуги всего, в том числе:

2 766 916

Электроэнергия МОП

228 857

Электроэнергия

692 693

Теплоснабжение (январь-октябрь)

1 473 022

Холодная вода и водоотведение

372 344


Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета)


По адресу: г.СПб 3-й Озерковский пер. корп.2,3

Тариф

Начисленная квартплата, руб.

Отопление

95 134

АУР

42 920

ХВС и водоотведение

8 094

ГВС и водоотведение

21 306

Электроэнергия

70 946

Эксплуатация коллектив. приборов учета

1 038

Пени

3 827

Итого

243 265


Сведения о расходах, полученных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов).


Наименование статей расхода

Фактические расходы в 2012году (руб.)

Расходы всего, в том числе:

231 995

Содержание и ремонт общего имущества, в том числе:

23 236

Заработная плата, сотрудников согласно штатного расписания и по договорам субподряда с учетом налогов от ФОТ

21 445

Услуги РКЦ, банка

1 791

Коммунальные услуги всего, в том числе:

208 758

Электроэнергия

56 975

Теплоснабжение (январь-октябрь)

121 158

Холодная вода и водоотведение

30 626


Работа по сбору платежей:


Задолженность по квартплате за 2011г. на 10.01.12г. составила – 4 391 429,71 руб.

Фермское ш. – 3 452  565,63 руб.

Озерковский пер. – 938 864,08 руб.

Задолженность за 2012г. на 10.01.13г. составляет – 4 037 942,73 руб.

Фермское ш. – 2 980 141,24 руб.

Озерковский пер. – 1 057 801,49 руб.

Долгосрочная задолженность переданная на взыскание через суд – 432 446 руб.

Денежные средства на кап. ремонт находятся на депозитном счете и составляют:

Фермское ш.– 2 104 151 руб.

Озерковский пер. – 309 889 руб.

За 2012г. увеличение денежных средств кап. ремонта за счет полученных процентов составило 35 536,77

Состояние расчетов с поставщиками коммунальных услуги


Наименование поставщика

Задолженность на начало отчетного периода

Предъявлено к оплате по потребленным услугам

Оплачено

Задолженность/Предоплата(+) на конец отчетного периода

ГУП «Водоканал»

Озерковский пер.

19802,64

404954,64

405039,72

19717,56

ГУП «Водоканал»

Фермское ш.

13245,64

2258822,04

2071040,09

201027,59

ГУП ТЭК

Озерковский

+51406,34

2172338,50

1877107,95

243824,21

ГУП ТЭК

Фермское ш.

+292659,25

10251406,70

8183201,89

1775545,56

ОАО «ПСК»

Озерковский пр.

86261,56

978525,76

950755,48

114031,84

ОАО «ПСК»

Фермское ш.

+2268,92

1596897,62

1552274,68

42354,02

Итого расходов по коммунальным услугам за 2012г.


17 662 945,26









Вернуться назад